炼油化工(新建项目)
n 编制依据:按照石油规字(2007)第501号文颁⌒ 发的《石油工业建设项目经济评价方法与参数》,国家发改委与建设部2006年联合发布的第三版《建设项目经济评价方法与参数》及国家现行的财税制度编制开发。
n 适用范围:新建炼油化工项目筛选、项目论证、方案设计、方案比选、项目建议书及可行性研究报告编制等(系统包含有国内建设项目与中外合资项目)。
n 核心功能:炼油化工建设项目财务分析与经济费用效益分析。
Ø 财务分析
· 盈利能力分析:提供财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、投资收益率等各项财务指
标、现金流量表等基本及辅助图表。
· 清偿能力分析:提供利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率、速动比率等财务指
标及多银行、多投资方、多种还款方式下的融资还款表。
· 生存能力分析:系统提供项目资金平衡分析功能及相应的财务报表。
· 风险分析
ü 盈亏平衡分析:系统提供项目计算期内,综合盈亏平衡点与各年盈亏平衡点及平衡图。
ü 单因素敏感性分析:系统可选定建设投资、产品价格等六种敏感因素及其变动幅度,进
行单因素敏感性分析,提供全面的分析结▲论和图表。
ü 敏感度系数分析:系统提供项目各种因素的敏感度系数计算、分析功能。
ü 临界点、临界值分√析:系统提供项目各种因素的临界点、临界值计算、分析功能。
ü 反算功能:系统提供反算产品价格、产品产量、建设投资、经营成本等功能,
ü 情景分析:系统可选定建设投资、产品价格等六种敏感因素,在设定其变动幅度后,模
拟这几种因素在同时发生变化时的分析结果。
ü 概率分析:可选定产品价格等多种概率分析因素及其变动幅度、发生概率,进行概率分
析,提供累计概率、财务净现值期望值等指标、图表。
Ø 经济费用效益分析
· 经济费用效益现金流量分析:系统通过对建设投资、直接费用、直接效益的调整和间接费用、间接效益的估算,实现对项目经济费用效益现金流量分析。
· 单因素敏感性分析:系统可选定经济投资、产品影子价格等四种敏感因素及其变动幅度,进行单因素敏感性分析,提供全面的分析结论和图表。
n 其它功能
参数查询:系统提供行业基准财务收益率参数表,便于评价人员查询;
中外合资:系统提供处理中外合资、中外合作及外商独资项目的功能;
双息计算:系统提供↓单息、复息两种方式处理建设期利息的功能;
数据备份:系统提供项目数据备份功能,便于评价人员数据传递与存档;
数据恢复:系统提供项目数据恢复功能,便于评价人员查询存档数据与维护;
系统管理:功能完备、操作简单、数据交流便捷、图表打印直观,同时保留了EXCEL的操作习惯。